期货套利与套期保值的四大区别

套利者和套期保值者都在相反的方向建立两个交易头寸。 对冲后，一个交易头寸的利润用于弥补另一个交易头寸的亏损。 小编在此简单介绍一下期货套利与套期保值的四大区别。

但是，套利交易与对冲交易之间存在根本区别。 期货套利与套期保值的四大区别主要表现在以下几个方面：

期货套利与套期保值的四大区别 1、两者的目的不同

套利交易的主要目的是获取相对稳定的利润，同时承担相对较小的风险。 套期保值的目的是转移市场风险套利 btc，而不是为了盈利。 在很多套期保值成功的案例中，期货头寸往往处于亏损状态，但只要期货和现货市场的盈亏基本相抵，就达到了套期保值锁定风险的目的。

期货套利与套期保值的四大区别二、两者的基础不同

套期保值者一般在现货市场持仓，或者期望持有现货头寸，因此在期货市场建立反向期货头寸来管理现货风险，即如果现货市场没有交易需求，则不会持有期货职位。 但是，套利不同。 其持有的多头、空头和现货头寸都是套利交易的一部分，套利者从这些头寸的相对价差中获取利润。

期货套利与套期保值的四大区别三、两者涉及的市场范围不同

套期保值只涉及两个市场套利 btc，即现货和期货。 在套利交易中，交易者可以同时在期货和现货市场进行期货和现货套利，或者只在期货市场进行：或者同一产品不同交割月份之间套利，或者不同交割月份之间套利。产品交割月份之间的跨品种套利，或不同期货市场之间的跨市场套利。

期货套利与套期保值的四大区别四、两者的基础不同

套期保值是基于期货市场和现货市场价格变化的一致性，变化趋势和幅度越一致，套期保值效果越好； 而套利交易者所使用的期货和现货商品，或者期货合约之间的价格不合理偏差，是用来获取套利利润的，不合理的价差越大，套利交易的利润就越大。